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优化持仓 基金经理消费、科技两手抓
来源:      发布时间:2019-07-01 13:23:38

近期市场震荡回调,上半年表现较好的基金经理末尾调整自己的持仓,兑现涨幅较大的个股,同时开掘新的投资机遇。在贸易摩擦影响有所消减、中暂时看好中国经济的背景下,绩优基金经理仍然喜欢消费、医药、农业等行业;多位

绩优基金经理将科技股归入他们的投资视野。

银华农业产业基金经理王翔表示,震荡市中,假设持仓品种短期涨幅过大、性价比降低,需求及时减仓。但这个操作的理论影响有限。“震荡市中可以积极寻觅新的投资机遇,毕竟市场还有很多处在低位的行业和个股,它们之前的基本面存在瑕疵,假设能有清楚变化且可持续,就有参与的价值。后者对组合的影响更大。”

诺安新经济基金经理杨琨表示,震荡市中,会及时兑现涨幅较大的个股,关于市场过于低估的个股也会中止中线规划。

北京一家大型公募绩优基金经理也表示, 震荡市是搜集廉价筹码的机遇。“我们会对相对高估的证券中止减持,对相对低估或估值合理的好公司中止增持,优化持仓结构,开掘部分新兴消费股和医药股,争取穿越投资周期。”也有部分基金经理操作上以选股为主,坚决暂时持有优质公司,组合调整范围幅度不大。广发医疗保健股票基金经理吴兴武表示,主要是选取最好的一类公司持有,同时坚持持续、滚动的微调,但这与市场节拍并没有太大的关系,持仓调整主要取决于对各公司基本面的了解和研讨的加深,在这个进程中去发现哪些公司值得暂时持有。

中欧消费主题基金经理郭睿走漏,较少思索大盘或市场作风的阶段性影响,更专注对公司的选择。在投资上不时是坚决持有优质个股。

在未来投资方向上,绩优基金经理仍然看好消费、医药、农业等行业。郭睿表示,未来看好三个行业的投资机遇:一是养殖板块,非瘟关于行业的影响是持续性的,事情提高了行业准入门槛,行业集中度快速提升;二是零售渠道,随着互联网红利的衰退和专业化、细分化需求的日益增多,可以处置消费者购物体验痛点的效力商将完成快速展开;三是高性价比消费品,对高质量生活的追求、支出结构的调整以及信息透明度的添加,将使得消费者愈加喜欢质优价廉的商品,龙头公司规模优势清楚,将会强者恒强。

前述北京大型公募基金经理表示,中暂时非常看好中国经济,关注微观和行业变化趋向。“价值股引导的价值投资、大盘蓝筹作风仍在延续,生长股作风的切换需求一个进程。在此时期,我们更看好新兴消费、医药等行业,消费医药龙头公司比较容易构成高壁垒和竞争优势。消费行业,暂时持有应该没有太大成果,但中短期内坚定在所难免,我们会跟踪紧密,将好股票选出来,在坚持持仓的同时一定程度添加基金的坚定。”

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