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600240:*ST华业2015年公司债券暂时受托治理事务陈诉
来源:      发布时间:2019-06-11 12:19:05



股票代码:600240 股票简称:*ST华业

债券代码:122424 债券简称:15华业债



北京华业资本控股股份有限公司

2015年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



二〇一九年六月

重要声明

国金证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独力判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券核准情况

2015年7月21日,经中国证监会签发的“证监许可1739号”文核准,公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿的公司债券。本次债券于2015年8月7日发行完毕,实际发行规模15亿元。

二、本次债券基本情况

1、发行主体:北京华业资本控股股份有限公司。

2、债券名称:北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券。

3、发行总额:本期发行公司债的规模为15亿元。

4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为人民币100元,按面值发行。

5、债券期限:本期发行的债券期限为5年,含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率:本期前三年公司债券票面利率为5.8%。本期债券后二年的票面利率上调至8.50%。

7、债券利率定价流程:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

8、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持

有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券,并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认

购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

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