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透视一季报大数据:大消费助力 牛基自有“牛”理由
来源:      发布时间:2019-04-26 15:34:54

本站讯的统计,共涉及1799家上市公司,较2018年四季报增加137家。截至今年一季度末,基金前十大重仓股分别为中国平安、贵州茅台、招商银行、五粮液、伊利股份、格力电器、温氏股份、中信证券、海康威视和立讯精密。持有基金数量最多的,也基本集中于这些个股。

而据海通证券策略研究团队的分析,基金重仓股集中于大消费行业,市值占比较去年四季度大幅上升4.8个百分点至46.3%,尤其是白酒与农林牧渔占比上升最多,前者占比环比上升4.9个百分点至11.1%,创2013年以来新高;后者占比环比上升1.9个百分点至4.7%,也创下2010年以来的新高。

猪肉板块的牧原股份、温氏股份、正邦科技,还有白酒板块的泸州老窖、古井贡酒等都在一季度获得了基金大幅增仓,而这也成为不少绩优基金上涨的重要助力。从一季报中部分基金经理的反馈看,他们认为,白酒股具有很强的逆向因子,与经济基本面关系并不密切,其业绩增长的长期核心动力没有改变。

牛基踏准题材强化预期

一季度基金业绩榜单早已随着二季度日历的开启而自然出炉。榜单显示,在偏股型基金中,国泰融安多策略以56.44%的收益率斩获了全行业混合型基金的冠军,同时也是主动管理型偏股基金的第一名。

其走牛的基因,一季报显露端倪,虽然股票仓位减少了3%,但前十大重仓股进行了一定程度的调仓,明显加配了农业股和金融信息技术,一季度期间,重仓的欧普康视、顺鑫农业、同花顺等均大幅上涨。基金经理高楠表示,一直对TMT为代表的成长股和以食品饮料、家电为代表的消费股较为青睐。对于后市,高楠认为,蓝筹股和成长股都会有机会,但相对看好成长股,继续看好农业、TMT和消费龙头。

诺安基金在一季度显得格外抢眼,拿下了主动管理股票型基金业绩排名前五的其中三席。诺安高端制造一季度业绩增长46.29%,这只基金规模不大不足1亿元,但基金经理史高飞“胆子不小”,一季度仓位达到92.1%,几乎全是股票。与国泰融安多策略不同,其前十大重仓股多为证券、金融信息,不过第一大重仓股押中的是美锦能源,一季度涨幅187.54%,第二大重仓股是恒生电子,也是牛股。

对于后市,史高飞表示,短期看,二季度市场在充分震荡后有再度冲高的动能。随着年报纷纷落地,不排除二季度市场出现先调整后重新走高,但仍然需要谨慎地观察。市场向上需要资金、政策、经济数据以及外部向好等的集体推动,本月操作的核心主题是沿着估值的变化及业绩确定性的变化进行结构性调整,并合理控制仓位。

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